Заключительным этапом планирования на предприятии является составление баланса предприятия на плановый период с разбивкой по кварталам. Статьи баланса представляются в агрегированном виде, соответствующем таблице 3.1. Результаты расчета представляются в таблице 3.10.
Таблица 3.10 - Плановый баланс, тыс. руб. |
АКТИВ |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
За 3 кв. | |
1. Основные средства и прочие внеоборотные активы |
- |
- |
- |
- | |
балансовая стоимость |
126,20 |
126,20 |
126,20 |
126,20 | |
износ |
41,70 |
46,20 |
50,70 |
50,70 | |
остаточная стоимость |
84,50 |
80,00 |
75,50 |
75,50 | |
2. Запасы и затраты |
769,65 |
745,29 |
716,57 |
716,57 | |
материалы |
366,98 |
353,90 |
338,61 |
338,61 | |
НЗП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
готовая продукция |
402,68 |
391,39 |
377,96 |
377,96 | |
3. Денежные средства, расчеты и проч.активы |
459,68 |
637,36 |
832,47 |
832,47 | |
денежные средства |
459,68 |
637,36 |
832,47 |
832,47 | |
дебиторская задолженность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
БАЛАНС |
1313,83 |
1462,65 |
1624,54 |
1624,54 | |
ПАССИВ |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
За 3 кв. | |
1. Источники собственных средств |
413,74 |
531,56 |
660,99 |
660,99 | |
уставный капитал |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 | |
прибыль |
316,74 |
434,56 |
563,99 |
563,99 | |
2. Расчеты и проч. пассивы |
900,09 |
931,09 |
963,55 |
963,55 | |
долгосрочный кредит |
242,77 |
242,77 |
242,77 |
242,77 | |
краткосрочный кредит |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
кредиторск.задолженность |
657,32 |
688,32 |
720,78 |
720,78 | |
БАЛАНС |
1313,83 |
1462,65 |
1624,54 |
1624,54 |
|
|