Таблица 2.1.2 - График поступления денег от клиентов, тыс. грн. |
Показатель |
март |
апрель |
май |
июнь |
2-й кв. |
Дебиторы на нач. 3-го кв. | |
1.Дебиторы на начало периода |
30(1) |
324,4 |
388,8 |
496,8 |
516,8 |
516,8 | |
2.Погашение дебиторской задолженности (60%, 35%, 5%) | | | | | | | |
2.1.за март (валовый доход 736) |
441,6 |
30 257,6 | | |
287,6 |
36,8 | |
2.2.за апрель (валовый доход 880) | |
528 |
308 | |
836 |
44 | |
2.3.за май (валовый доход 1040) | | |
624 |
364 |
988 |
52 | |
2.4.за июнь (валовый доход 960) | | | |
576 |
576 |
384 | |
Всего поступлений денег |
441,6 |
815,6 |
932 |
940 |
2687,6 | | |
3.Дебиторы на конец периода |
324,4(2) |
388,8 |
496,8 |
516,8 |
516,8 |
516,8 |
(1) Приложение Б, пункт 3
(2) Дебиторы на конец марта = 257,6 + 36,8 + 30 = 324,4
Дебиторы на конец апреля = 880*0,35+880*0,05+36,8=388,8
Дебиторы на конец мая = 1040*0,35+1040*0,05+44+36,8=496,8
Дебиторы на конец июня = 960*0,35+960*0,05+52+44+36,8=516,8
Таблица 2.2 - Бюджет производства, тыс. шт. |
Показатель |
март |
апрель |
май |
июнь |
2-й кв |
июль. | | |
А |
Б |
А |
Б |
А |
Б |
А |
Б |
А |
Б |
А |
Б | |
1.Объем продаж (табл. 2.1.1, стр.1) |
18,4 |
27,6 |
22 |
33 |
26 |
39 |
24 |
36 |
72 |
108 |
20 |
30 | |
2.Конечные запасы готовой продукции |
4,4 |
6,6 |
5,2 |
7,8 |
4,8 |
7,2 |
4 |
6 |
4 |
6 |
6 |
1 | |
3.Продажи + конечные запасы |
22,8 |
34,2 |
27,2 |
40,8 |
30,8 |
46,2 |
28 |
42 |
76 |
114 |
26 |
31 | |
4.Нач. запасы |
3,68 |
5,52 |
4,4 |
6,6 |
5,2 |
7,8 |
4,8 |
7,2 |
4,4 |
6,6 |
4 |
6 | |
5.Должно быть Произведено (стр.3-стр.4) |
19,1 |
28,68 |
22,8 |
34,2 |
25,6 |
38,4 |
23,2 |
34,8 |
71,6 |
107,4 |
22 |
25 |
|
|