Величина дебиторской задолженности в 1-ом месяце выглядит следующим образом:
А 1 мес4= 35877,89  +0 = 8012,73 тыс. руб.
Таблица 7 - Дебиторская задолженность
Авансы поставщикам за услуги:
Величина аванса поставщикам определяется следующим образом:
А5= , где: (5)
Уст - стоимость услуг сторонних организаций (поставщиков) за период;
ру - доля предоплаты поставщикам;
Су - средний срок предоплаты услуг в днях.
При этом в расчет товаров и услуг по предоплате включаются сырье и материалы + услуги сторонних организаций + материальные затраты + оплата услуг кредитных организаций. |
Доля материальных ресурсов по предоплате, % |
10 | |
Средний срок авансовых платежей, дн. |
30 |
Таблица 8 - Данные для расчета суммы аванса поставщикам | |
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. | |
Сырье и материалы |
169665,59 |
169631,73 |
171994,38 |
187274,31 |
189540,42 |
190272,11 |
199599,87 |
201271,60 |
197923,40 |
120793,16 |
119364,05 |
118432,57 | |
Услуги сторн. организации |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 |
5490,21 | |
Материальные затраты |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 |
503,83 | |
Оплата услуг кредит. орг-ций |
122,83 |
122,50 |
123,81 |
127,86 |
128,67 |
129,11 |
130,73 |
131,36 |
130,38 |
108,79 |
108,39 |
108,08 | |
Итого: |
175782,46 |
175748,27 |
178112,23 |
193396,21 |
195663,13 |
196395,26 |
205724,64 |
207397 |
204047,82 |
126895,99 |
125466,48 |
124534,69 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|