План по погашению долгосрочных кредитов, план содержит сроки и порядок уплаты процентов по долгосрочным кредитом, расходы по обслуживанию долгосрочных кредитов планируется на основе договоров с кредитными учреждениями и сведения банков о возможных изменениях в размере процентной ставки и методики расчёта суммы процентов.
План по приросту собственных оборотных средств содержит информацию об инвестициях вложенных в расширение собственных оборотных средств. План платежей по налогам предназначен для оценки предстоящих платежей в бюджет. Для этого организация должна иметь информацию о начальной задолженности перед бюджетом, о предстоящих платежах в виде начислений в бюджету и должна быть оценена задолженность на конец периода исходя из сроков погашения долгов.
План отчисления в фонды - отражает сумму средств в фонд накопления (финансирование капитальных вложений, уплата процентов по долгосрочному кредитованию и т.д.), фонд потребления (вознаграждение, премирование работников дотации на питание и т.д.), резервный фонд (предназначен для компенсации недополучения доходов от торговой деятельности вследствие наступления факторов риска).
Перейти на страницу:
1 2 3 4