Затем корректируется расчет объема краткосрочного финансирования
Таблица 19 - Откорректированный расчет объема краткосрочного финансирования рубли
|
Наименование данных |
Квартал |
Итого |
| |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
-41 475 |
16 496 |
56 652 |
145 398 |
- |
|
Требуемый минимум денежных средств на расчетном счете |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
20 000 |
|
Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда |
46 475 |
0 |
0 |
0 |
46 475 |