Далее корректируется кассовый план и расчет необходимого краткосрочного финансирования.
Таблица 15 - Откорректированный кассовый план в рублях
|
Наименование данных |
Квартал |
Итого |
| |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
Кассовый остаток на начало квартала |
6 000 |
-17 435 |
64 196 |
127 632 |
- |
|
Чистый денежный поток |
-58 890 |
58 553 |
21 552 |
49 360 |
70 575 |
|
Дополнительные поступления: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
дополнительные денежные средства в связи с ускорением оборачиваемости ДЗ |
34 188 |
22 022 |
40 194 |
59 752 |
156 156 |
|
дополнительные денежные средства в связи с либерализацией кредитной политики |
- |
- |
- |
- |
- |
|
экономия на расчетах с бюджетом |
1 267 |
1 056 |
1 690 |
2 534 |
6 547 |
|
Итого дополнительные поступления |
35 455 |
23 078 |
41 884 |
62 286 |
162 703 |
|
Чистый дополнительный поток |
35 455 |
23 078 |
41 884 |
62 286 |
162 703 |
|
Откорректированный чистый поток |
-23 435 |
81 631 |
63 436 |
111 646 |
233 278 |
|
Откорректированный кассовый остаток на конец периода |
-17 435 |
64 196 |
127 632 |
239 278 |
- |
Таблица 16 - Откорректированный расчет объема краткосрочного финансирования в рублях
|
Наименование данных |
Квартал |
Итого |
| |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
-17 435 |
64 196 |
127 632 |
239 278 |
- |
|
Требуемый минимум денежных средств на расчетном счете |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
|
Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда |
22 435 |
0 |
0 |
0 |
22 435 |
Перейти на страницу:
1 2 3