Результаты планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия на конец года обобщим в следующих финансовых документах:
прогнозный отчет о движении денежных средств (табл.25);
прогнозный отчет о финансовых результатах (табл.26);
прогнозный баланс (табл.27).
Таблица 25 - Прогнозный отчет о движении денежный средств в рублях
|
Наименование показателя |
Сумма |
В том числе: |
| | |
по текущей деятельности |
по инвестицион. деятельности |
по финан. деятель-ности |
|
1. Остаток денежных средств на начало года |
6 000 |
- |
- |
- |
|
2. Поступило ден. средств всего |
3 213 614 |
- |
- |
- |
|
в том числе: | |
- |
- |
- |
|
выручка от реализации продукции |
3 158 056 |
3 158 056 |
- |
55 558 |
|
кредиты, займы |
53 307 |
- |
- |
53 307 |
|
проценты по фин. вложениям |
2 251 |
- |
- |
2 251 |
|
прочие поступления * |
0 |
- |
- |
- |
|
3. Направлено денежных средств всего: |
3 124 361 |
2 954 558 |
- |
169 802 |
|
в том числе: | |
- |
- |
- |
|
на оплату приобретенных товаров |
435 497 |
435 497 |
- |
- |
|
на оплату труда |
1 788 480 |
1 788 480 |
- |
- |
|
на оплату общезаводских накладных расходов |
408 008 |
408 008 |
- |
- |
|
на оплату управленческих и коммерческих расходов |
172 320 |
172 320 |
- |
- |
|
на оплату процентов по кредитам, займам (вместе со складскими расходами) |
19 832 |
- |
- |
19 832 |
|
на финансовые вложения |
46 663 |
- |
- |
46 663 |
|
на погашение долга по кредитам и займам |
103307 |
- |
- |
103307 |
|
на расчеты с бюджетом |
135 253 |
135 253 |
- |
- |
|
на погашение кредиторской задолженности |
15 000 |
15 000 |
- |
- |
|
4. Остаток денежных средств на конец года |
95 254 |
- |
- |
- |
Перейти на страницу:
1 2 3