Оборотно-сальдовая ведомость с января 2009 по декабрь 2009 г.
Ведомость оформлена в рублях |
Сумма | |
Входящее сальдо |
Обороты |
Исходящее сальдо | |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
Счет 01: Основные средства | |
1518034,21 |
0,00 |
451708,61 |
212302,35 |
1757440,47 |
0,00 | |
Счет 02: Амортизация основных средств | |
0,00 |
1221269,43 |
0,00 |
154622,92 |
0,00 |
1375892,35 | |
Счет 08: Вложения во внеоборотные активы | |
0,04 |
0,00 |
451 708,58 |
451708,61 |
0,01 |
0,00 | |
Счет 10: Материалы | |
145055,77 |
0,00 |
693215,86 |
661956,02 |
176315,61 |
0,00 | |
Счет 19: Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |
700976,08 |
0,00 |
35568491,18 |
35642430,26 |
627037,00 |
0,00 | |
Счет 41: Товары | |
28050148,26 |
0,00 |
306912689,23 |
303309577,25 |
31653260,24 |
0,00 | |
Счет 44: Расходы на продажу | |
154288,35 |
0,00 |
22156163,64 |
22069887,25 |
240564,74 |
0,00 | |
Счет 45: Товары отгруженные | |
18359775,16 |
0,00 |
65722509,51 |
44254005,41 |
39828279,26 |
0,00 | |
Счет 50: Касса | |
240164,29 |
0,00 |
192110569,24 |
192008181,58 |
342551,95 |
0,00 | |
Счет 51: Расчетный счет | |
0,17 |
0,00 |
487322212,36 |
487314227,62 |
7984,91 |
0,00 | |
Счет 57: Переводы в пути | |
0,00 |
0,00 |
109146598,98 |
109146598,98 |
0,00 |
0,00 | |
Счет 60: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |
3371557,11 |
19092004,97 |
238727145,43 |
240454816,65 |
3807966,00 |
21256085,08 | |
Счет 62: Расчеты с покупателями и заказчиками | |
1583554,93 |
163519,81 |
105173479,27 |
105185233,98 |
2018972,27 |
610691,86 | |
Счет 66: Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | |
0,00 |
1686488,99 |
46471301,32 |
46177378,26 |
0,00 |
1392565,93 | |
Счет 67: Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | |
0,00 |
15370000,00 |
37485169,55 |
46965169,55 |
0,00 |
24850000,00 | |
Счет 68: Расчеты по налогам и сборам | |
2571585,92 |
39994,82 |
39119548,62 |
43369086,56 |
219363,28 |
1937310,12 | |
Счет 69: Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | |
0,00 |
109707,62 |
2341115,29 |
2502653,50 |
0,00 |
271245,83 | |
Счет 70: Расчеты с персоналом по оплате труда | |
0,00 |
471230,00 |
9698601,38 |
9805948,66 |
0,00 |
578577,28 | |
Счет 71: Расчеты с подотчетными лицами | |
30447,12 |
0,00 |
47900490,25 |
47448145,61 |
482791,76 |
0,00 | |
Счет 76: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | |
142973,54 |
56870,28 |
899133,10 |
719500,20 |
321020,57 |
55284,41 | |
Счет 80: Уставный капитал | |
0,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 | |
Счет 82: Резервный капитал | |
0,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 | |
Счет 84: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |
0,00 |
18681042,91 |
14191618,78 |
24606649,54 |
0,00 |
29096073,67 | |
Счет 90: Продажи | |
0,00 |
0,00 |
944442523,10 |
944442523,10 |
0,00 |
0,00 | |
Счет 91: Прочие доходы и расходы | |
0,00 |
0,00 |
4366536,72 |
4366536,72 |
0,00 |
0,00 | |
Счет 97: Расходы будущих периодов | |
35067,88 |
0,00 |
52360,82 |
57201,50 |
30227,20 |
0,00 | |
Счет 98: Доходы будущих периодов | |
0,00 |
0,00 |
204621,26 |
283170,00 |
0,00 |
78548,74 | |
Счет 99: Прибыли и убытки | |
0,00 |
0,00 |
259849839,74 |
259849839,74 |
0,00 |
0,00 | |
Итого по ведомости | |
56903628,83 |
56903628,83 |
2971459351,82 |
2971459351,82 |
81513775,27 |
81513775,27 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|